最賺錢基金、最風(fēng)光公司、最悲情基金……公募基金2017年十宗“最”新金融
2017年僅剩最后6天，公募基金大事不斷?；仡櫦磳⑦^去的一年，總有一些基金讓人過目不忘，900億規(guī)模的巨無霸基金閃電成立，有家公司一發(fā)產(chǎn)品就賣上百億……基金君在此盤點2017年的公募基金之最，僅以此文致敬在公募基金行業(yè)揮灑熱血和青春的你我他。
首發(fā)規(guī)模最大的基金：工銀瑞信豐淳
今年3月1日，工銀瑞信發(fā)布的一則公告驚動了整個基金圈；該公告為工銀瑞信豐淳半年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“工銀豐淳”）的基金合同生效公告。
公告顯示，工銀豐淳的募集期為2017年2月21日至23日，有效認(rèn)購總戶數(shù)僅有223人，而總募集份額卻達(dá)到了909.55億份，這一額度刷新了基金史上單只基金發(fā)行規(guī)模之最。
作為基金史上首只發(fā)行規(guī)模接近千億元的超級“巨無霸”基金，不僅刷新了單只公募基金發(fā)行規(guī)模之最，而且如此大規(guī)模的基金僅募集了3天。從開始募集到正式成立也僅僅只有一周的時間，堪稱“閃電式”成立。
種種跡象表明，這只基金極有可能是機構(gòu)定制基金。二季末，工銀豐淳的規(guī)模仍保持在909.55億規(guī)模。直至三季末，這只巨無霸基金才迅速瘦身，規(guī)模降至18.1億。
風(fēng)頭最勁的基金管理人：東方證券資管
今年最驚艷的基金公司非東方紅資管莫屬，全宇宙都在說權(quán)益類產(chǎn)品不好賣時，他家的產(chǎn)品卻能接二連三地?zé)徜N百億規(guī)模左右。
東方紅內(nèi)需增長集合資產(chǎn)管理計劃在2017年5月23日開放辦理申購業(yè)務(wù)，僅此一天，2017年5月24日（含）起暫停辦理申購業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)正常辦理。
5月23日當(dāng)天，業(yè)內(nèi)就傳出該只產(chǎn)品的銷量數(shù)據(jù)，招行、東方證券、光大銀行等七個渠道的銷量加起來達(dá)95.49億。東方紅內(nèi)需增長僅賣了一天，全國總銷售接近100億，其中招商銀行占比約90%。
三個多月后，東方紅資管又開掛了。今年9月19日，東方紅睿豐三年封閉期結(jié)束，轉(zhuǎn)型為開放式基金。渠道消息稱， 東方紅睿豐首日開放的全國銷售額總計100億左右，其中招商銀行的銷量占比較大。開放首日，東方紅睿豐混合（LOF）暫停了單個基金賬戶單日累計10萬元以上的申購，9月20日起暫停單個基金賬戶單日累計1萬元以上的申購。
11月8日，東方紅又一只產(chǎn)品銷量爆表，東方紅睿璽于當(dāng)日開始發(fā)行。然而，這只基金打算最多只賣20億，不接受單個基金賬戶單日累計金額5萬以上的認(rèn)購，實際卻認(rèn)購了100億，且是一上午就賣了超過100億的規(guī)模。該基金也創(chuàng)下配售比新低的基金，11月9日據(jù)渠道人士透露，東方紅睿璽的配售比僅為12%左右，5萬元僅有約6000元認(rèn)購成功。
最短命的基金：德邦銳祺債券
在委外資金和其他資金陸續(xù)撤離、迷你基金監(jiān)管趨嚴(yán)以及“先發(fā)后清”曲線去庫存模式下，今年迷你基金處置大幅加速：今年已清盤和擬清盤基金數(shù)量超過100只，成為歷史上清盤基金數(shù)最多的一年，并超過過去多年總和。
值得一提的是，在今年清盤的基金中，有相當(dāng)數(shù)量的基金從成立到清盤的間隔時間不到1年，時間最短的甚至只有幾個月的時間，這只短命基金就是德邦銳祺債券型證券投資基金。
德邦銳祺債券于今年6月21日成立生效，然而不到三個月，9月19日，德邦基金就發(fā)布了關(guān)于德邦銳祺債券基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告。合同終止的事由為：截至2017年9月18日，該基金已出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，已觸發(fā)《基金合同》中約定的本基金終止條款。該基金自9月19日起進入清算程序。
回顧該基金剛成立時，整個募集期從2017年3月16日起至2017年6月15日，基本上用完3個月的時間，募集期間凈認(rèn)購金額為2.04億元，募集期竟然比產(chǎn)品成立后正常運營的時間還長。11月23日，德邦基金發(fā)布該基金的清算報告，德邦銳祺正式完成清盤下線。
最名不副實的基金：國泰互聯(lián)網(wǎng)+
同樣是互聯(lián)網(wǎng)主題基金，有的產(chǎn)品重倉的樂視慘遭“13個跌停”的估值，有的產(chǎn)品卻把茅臺當(dāng)?shù)谝恢貍}股，今年前三季度基金分類業(yè)績奪冠！11月16日，貴州茅臺股價突破700元，當(dāng)日報收719.11元，市值達(dá)9033億元，距萬億大關(guān)僅一步之遙。當(dāng)日，一只基金也火了，即國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票型基金。
作為A股市場價值投資股的代表，貴州茅臺一直是公募基金等機構(gòu)投資者的重倉對象。隨著今年以來茅臺屢創(chuàng)新高，不少公募基金也是跟著“喝酒吃肉”、穩(wěn)穩(wěn)地賺了一筆，并升級成為段子里的主角。
“朋友圈盛傳一只超級厲害的基金叫’國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票型基金’，排名從2月開始飆升，年初排名后50%，3月以后穩(wěn)居前10%！看到這里我崇拜至極，在TMT股票跌成狗的今年能做到這樣太666了，然后我翻到了它的基金持倉……茅臺、老窖、平安、五糧液、工行，這是喝醉了的互聯(lián)網(wǎng)吧？”
基金君翻看這只基金的基本資料發(fā)現(xiàn)，前十大重倉股里，有四只酒企，分別為貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液和山西汾酒。其中貴州茅臺持倉最多，達(dá)8.57%，瀘州老窖次之，為8.19%，五糧液持倉比例為7.82%，最少的山西汾酒持倉比為3.56%。名為互聯(lián)網(wǎng)主題基金，重倉股卻不見互聯(lián)網(wǎng)的投資標(biāo)的，以致網(wǎng)友紛紛慨嘆該基金的基金經(jīng)理一定是酒喝多了業(yè)績才這么好！也有業(yè)內(nèi)人士笑談，這只基金今年重點投資了“+”。
最賺錢的基金：招商中證白酒
今年以來最賺錢的基金是哪只？非招商中證白酒莫屬，截至12月25日，招商中證白酒今年以來漲幅達(dá)74.77%，如果中證白酒指數(shù)在2017年的最后三個交易日內(nèi)持續(xù)走強，招商中證白酒今年很有可能登頂收益之冠。
今年以來，A股結(jié)構(gòu)分化明顯，一些板塊出現(xiàn)大幅上漲，而白酒便是幸運的板塊之一。招商中證白酒因跟蹤中證白酒指數(shù)也大幅上漲，Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今日收盤，中證白酒指數(shù)今年以來已上漲75.53%。白酒的上漲使得牛市情景再現(xiàn)，招商中證白酒成2016年以來首只觸發(fā)上折的分級基金，9月25日，招商中證白酒公告觸發(fā)上折。
招商白酒分級能夠在眾多分級基金中率先觸發(fā)上折，首要功臣當(dāng)屬中證白酒指數(shù)的權(quán)重股貴州茅臺。截至今日收盤，茅臺股價今年以來已翻倍，漲幅達(dá)106.82%。今年茅臺股價最高時突破700元大關(guān)，盤中曾一度達(dá)到719.96元。
最悲情的基金公司：中郵基金
今年最悲情的基金公司非中郵莫屬，投資總監(jiān)被調(diào)查，旗下基金接二連三踩雷，到年底又被困宣亞國際。
今年4月17日，樂視網(wǎng)停牌，以此揭開中郵基金2017年度的第一大悲情。樂視網(wǎng)三季報顯示，中郵基金旗下共有5只基金持有樂視網(wǎng)，總持股數(shù)共計7339.88萬股，是公募行業(yè)持有樂視網(wǎng)最多的基金公司。11月15日，中郵基金發(fā)布公告，將11月14日起對公司旗下部分基金持有的樂視網(wǎng)股票估值再次調(diào)整，估值調(diào)整至3.92元/股，意味著復(fù)牌后將迎來13個跌停。
中郵基金旗下產(chǎn)品持股樂視網(wǎng)的情況
中郵信息產(chǎn)業(yè)、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵核心競爭力，三只基金的基金經(jīng)理均出現(xiàn)了任澤松的名字。資料顯示，任澤松因管理的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以80.38%的收益奪得2013年偏股型基金年度冠軍，此后逐漸被市場熟知。中郵基金的悲情，更是任澤松的悲情。
5月9日，一篇題為《強烈質(zhì)疑爾康制藥涉嫌嚴(yán)重財務(wù)舞弊：中國海關(guān)喊你來對賬！》的文章，直指A股上市公司爾康制藥涉嫌嚴(yán)重財務(wù)造假，Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中郵基金有6只產(chǎn)品持有爾康制藥。
中郵基金對爾康制藥的持股情況
屋漏偏遭連夜雨。5月19日，中郵基金在官網(wǎng)發(fā)公告稱，中郵基金前投資總監(jiān)鄧立新“因其個人行為，正在接受相關(guān)部門調(diào)查”。
年底了，中郵基金又有悲情遭遇。宣亞國際12月15日晚間公告，公司當(dāng)日的董事會審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項暨申請公司股票復(fù)牌的議案》，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項并申請復(fù)牌。經(jīng)查詢宣亞國際第三季度報告可以看到，中郵基金有7只產(chǎn)品布局了宣亞國際，共持有829.44萬股，持倉市值超5億元。
最契而不舍的基金：華夏全球精選
8月7日，華夏全球精選基金單位凈值達(dá)1.015元，成立近十年終于回歸面值以上。隨著騰訊控股、阿里巴巴等科技股的不斷創(chuàng)新高，重倉海外科技股的QDII基金華夏全球精選終于成功“翻身”，成為2007年首批出海的4只QDII基金中，凈值率先回歸面值的基金。華夏全球精選可謂是2017年度最契而不舍的基金。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，最早于2007年“出海”的4只QDII基金——南方全球、嘉實海外、上投亞太、華夏全球今年以來平均收益率為30.08%；其中，華夏全球精選今年以來的收益最高，凈值漲幅達(dá)37.71%。
公募基金最背鍋的事件：螞蟻財富扎心文案
9月28日，周四，朋友圈被一組文案刷屏了。
“越老越?jīng)]人原諒你窮。”
“每天都在用六位數(shù)的密碼，保護著兩位數(shù)的存款。”……
螞蟻財富帶著16家基金公司的宣傳語挖苦窮人的文案刷屏，一石激起千層浪，很快就引起微博、朋友圈的巨大爭議。隨著這一文案在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)越來越多，基金圈也炸鍋了。
多家基金公司相關(guān)人士也表示這一文案是支付寶母公司螞蟻金服做的。而所有出現(xiàn)的這16家基金公司，均是在螞蟻金服上有財富號的公司。16家基金公司集體成背鍋俠！
當(dāng)晚8點，螞蟻財富向公眾認(rèn)錯了，基金君第一時間收到螞蟻財富公關(guān)人士的認(rèn)錯文。在公告中，螞蟻財富承認(rèn)是聯(lián)合16家基金公司共同推出的，并再次解釋支付寶與此事無關(guān)。
文案以這種揭短和挖苦的方式搞理財宣傳，很快，螞蟻財富推出的宣傳文案引起的軒然大波引發(fā)監(jiān)管層關(guān)注。9月28日晚間到9月29日上午，陸續(xù)有基金公司接到證監(jiān)局的問詢，要求對此事做出書面報告。中國基金業(yè)協(xié)會也專門發(fā)文表示，對此事件表示遺憾和痛心；在官微發(fā)布《不忘初心堅持操守以更專業(yè)的服務(wù)回報投資者》文章，對此事件表明態(tài)度。
豪買2000萬的最?；瘢航痨?/strong>
基金君曾在國慶期間翻閱了2017年中報，發(fā)現(xiàn)了一個基金牛人，今年以來領(lǐng)漲基金業(yè)的兩只產(chǎn)品的最大個人持有人竟然都是同一人。
他花費近2000萬巨款投資了兩只基金，巧合的是，這兩只基金今年以來都暴漲50%左右。他的名字也很特別，姓金，單名一個飚字（狂飚的金錢）。
易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF（513050）的持有人信息顯示，金飚2017年6月底持有該基金1722.71萬份，為第三大持有人，占該基金上市總份額的5.19%。
基金君也去查詢了其他基金十大持有人中有沒有叫金飚的，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了交銀中證海外互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金（164906）也被金飚重倉持有，持有份額為233.93萬份，也為第三大持有人，占該基金上市總份額的1.79%。
兩者合計的總份額達(dá)到了1956.64億份，如果金飚是今年年初購買，則投資金額約為1900萬元，若是今年一季度末購買，投資金額會超過2000萬元。
這兩只投資于海外上市中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的基金業(yè)績領(lǐng)跑，今年以來的業(yè)績均達(dá)到了50%左右。易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF今年1月4日成立，截至12月22日，今年以來回報達(dá)53.18%。交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金成立于去年5月，到去年年度略有虧損，去年年底交易價格為0.94元，今日收盤價格為1.403元，截至12月22日，今年以來回報達(dá)51.18%。
最令股民心痛的覺悟：今年買股不如買基金
“賺了指數(shù)不賺錢”或許成為今年不少股民的感觸，數(shù)據(jù)也顯示或許今年炒股收益不如買基金。
基金君早在今年10月22日做了相關(guān)統(tǒng)計，若以今年前三季度權(quán)益類基金PK股票指數(shù)表現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，股票基金表現(xiàn)不弱。Wind統(tǒng)計顯示，上證綜指、深證成指、滬深300、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指前三季度漲幅分別為7.9%、8.94%、15.9%、16.83%、-4.85%。
而在這一明顯的偏藍(lán)籌行情中，股票型基金表現(xiàn)也不弱，在同期有業(yè)績可查詢的801只主動偏股型基金中（包含普通股票型和偏股混合型），近九成收獲正收益，前三季度平均收益率為11.71%，表現(xiàn)要好于上證綜指和深證成指。其中有167只基金前三季度漲幅在20%之上，43只同期收益逾30%。
尤其是第三季度表現(xiàn)更明顯，三季度上證綜指和滬深300分別上漲了4.58%和4.25%，而三季度股票型、指數(shù)型、偏股混合型基金季度凈值分別上漲5.35%、4.72%和5.17%，獲得正收益的比例分別為90.08%、89.88%以及92.29%。
若簡單從能不能給投資者賺錢的角度看，今年前三季度權(quán)益類基金整體獲得正收益的比例超過九成。而Wind數(shù)據(jù)顯示，在3381只個股中，今年以來二級市場漲幅為正的僅為1285只，占比僅38%。顯然，今年想賺錢，緊緊抓住一只基金，比抓住一只股票要容易得多。
2017年即將收官，屆時所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來，老股民或?qū)⑷砸@呼：“今年炒股不如買基金！”股民們用真金白銀在感受多么心痛的覺悟！
【來源：中國基金報】
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